工银货币2007年第2季度报告 – 工银货币(482002) – 基金公告- 酷基金网

    奇纳工商堆瑞士信任短期资金百货商店基金2007年秒使驻扎期刊
一、要紧迹象
董事会和基金办理的董事干杯、给错误的劝告性提交或有意义的事物脱漏,因此满足的的忠实、精密和完整性由个人和协同承当责。。
基金托管人奇纳建设堆股份股份有限公司,于2007年7月13日制止了比较期刊正中鹄的财务标准、净值表示和使就职结成期刊,干杯复习满足的无虚伪记载、给错误的劝告性提交或有意义的事物脱漏。
基金干才无怨接受老实言而有信、基金办理运用正中鹄的勤奋的履行基础的,但不克不及干杯基金筹集。
基金过来的业绩否定代表其走近的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在作出使就职决策前应温存朗读招股阐明书。。
比较期刊覆盖物2007年4月1日至6月30日学时。。比较期刊正中鹄的财务教训几乎不审计。
二、基金生产概述
1、基金缩写词:奇纳工商堆瑞士信任货币基金
2、资产运作测定:和约开始
3、基金和约失效日期:2006年3月20日
4、期刊终端基金很解决: 683,634,份
5、使就职目的:在干杯基金资产使安全和良好移动性的大前提下,创造超越表现军旗的付还
6、使就职谋略:决定利率谋略和学期安排、下堂分派谋略,经过短期短期资金百货商店使就职创造稳固付还。
7、表现对立地军旗: 本基金的表现对立地军旗为纳税后6个月堆时限储蓄存款利率,即(1-利钱运气)*时限储蓄存款6个月利率。
8、风险进项特点: 大约基金是短期资金百货商店基金。,在拿包装使就职基金中,是一种对立低风险的基金生产。在普通影响下,其风险与周密思索进项均在昏迷中普通联系基金,它们也在昏迷中混合基金和股基金。。
9、基金办理的: 工银瑞信基金办理股份有限公司
10、基金托管人: 奇纳建设堆股份股份有限公司
三、次要财务标准及利率期货表示
下述基金业绩标准除有产者人预订或买卖基金的各项费(像特殊红利再使就职费、基金替换费等,费核算后的实践收入水平在昏迷中Figu。
(1)次要财务标准
定约雇用编号:2007年4月1日至2007年6月30日
1。比较期纯收入5,143,元
2。终端资产净资产683,634,元
三。终端基金很净数
4。比较期净进项率
5。累计净资产进项率
注:(1)是你这么说的嘛!基金业绩标准除费。,费核算后的实践收入水平在昏迷中Figu;(2)基金进项的日结转很分派。
(二)比较期刊期进项率及其与同步性表现对立地军旗进项率的对立地
阶段 利率期货进项率(1) 利率期货进项率标准乖戾(2) 对立地军旗进项率(3) 对立地军旗进项率标准乖戾(4) (1)-(3) (2)-(4)
过来学期 5% 02% 0.0712% 3%
(三)自基金和约失效以后基金累计净值进项率与表现对立地军旗进项率历史走势将按规模放大:
(2006年3月20日至2007年6月30日)
注:
1、粉底基金和约的规则,本基金的管学期为自入帐日起学期。,由于期刊终端本基金的各项使就职规模已假装的范围基金和约第十三条(八)使就职结成限度局限与取缔行动中规则的各项规模。
四、办理员期刊
1、基金办理的(或基金办理的把联套在车上身体部位)简介
杜海涛,2003年卒业于复旦大学,工商办理硕士学位。1997年7月至2002年10月,在奇纳长城计算机集团公司包装有限责公司任务。,作为联系和倾斜飞行工程的研究员。2002年10月至2003年6月,在波金基金办理股份有限公司任务。,基金干才助理。2003年6月至2006年3月,在招商基金办理股份有限公司任务。,历任联系研究员、使就职现钞感谢基金干才。
2、期刊学时基金运作合规性影响
期刊期内,基金办理的应遵守相关性金科玉律。、基金法度用纸覆盖规则,如得到补偿通知,本着诚信基础的、基金办理运用正中鹄的勤奋的履行基础的,在风险把持的根据,为基金很有产者人追求最适宜的使参与,不伤害基金有产者人使参与的行动。
3、期刊期业绩及使就职谋略
(1)百货商店复审与经纪辨析
2年秒使驻扎宏观经济持续拿较高水平运转。,此外从过热转化过热的风险。。次要表示列举如下:定期地资产使就职增长拿在较高水平;人民币信任增长依然很高;受食品涨价等等式假装,消耗价钱指数禁食复活;交际失衡额外的加深。
秒使驻扎货币策略性调控的鲜明是转移。中央堆陆续非常养育存款保留率。;同时,人民币存荣誉军旗利率为RA。。受在周围紧缩策略性的假装,各一段音乐退让采购总转移;中长期联系进项率复活广袤较大,进项率采购尖头变陡。。别的,受新股票发行假装,短期利率猛烈动摇。
额外的使最优化奇纳工商堆瑞士信任短期资金百货商店结成安排,延长使就职结成的平均分配过剩的学期,无效作废结成利率风险;同时,基金诱惹短期动摇机遇,养育使就职结成筹集能耐。
(2)基金业绩
秒使驻扎共91天,1万瑞银短期资金百货商店基金累计进项元,退让是,学时表现对立地军旗为。学时基金年化退让是。
(3)百货商店前景及使就职谋略
前程第三使驻扎:宏观经济将拿在较高水平,使就职与钼的禁食增长相须的气象,价钱压力额外的筹集。付还移动性、稳固物价依然是央行货币策略性的次要目的。,百货商店利率上调周密思索额外的行窃。发行特殊公债将筹集百货商店不决定性。总数联系百货商店仍将面对相当大的压力。。
五、使就职结成期刊
(1)期刊终端基金结成影响
资产类别:一共(元)占娱乐馆总资产的百分之一
联系使就职397,370,562.37 39.55%
买进返售包装
经过:买断买回包装380,000,00 37.82%
堆存款和清算保留解决217,895,401.18 21.68%
经过:时限存款 – %
伴奏物资产9,588,015.77 0.95%
解决: 1,004,853,979.32 100%
(2)期刊期联系回购融资
序号 定约雇用 一共(元) 占基金净资产比率
1。期刊期内联系回购融资盈利5,426,882,50 6.40%
经过:买断式回购融资
2。期刊终端联系回购融资盈利118,537,50 17.34%
经过:买断式回购融资
注:
1、上表期刊期内联系回购融资盈利为期刊期内每日(含节假日)的融资盈利的解决数,期刊期内联系回购融资盈利占基金净资产比率为期刊期内每日(含节假日)融资盈利占基金资产净值规模的复杂平均分配值。
2、期刊期内短期资金百货商店基金正回购的资产盈利无超越资产净值的20%的影响:
(3)基金结成平均分配过剩的学期
1、使就职结成平均分配过剩的学期基本影响:
项 眼睛天 数
期刊终端结成平均分配过剩的学期
期刊期内使就职结成平均分配过剩的学期最高值 172
期刊期内结成的最小平均分配过剩的学期63
2、终端结成平均分配过剩的学期分派率:
序号过剩的学期:基金时限资产与净资产的比率
净资产比率
30天内区别对待为87.46%和46.60%
经过:过剩的存续期超越397天的浮动利率债 % %
2.30天(含)-60天)
经过:过剩的存续期超越397天的浮动利率债 % %
三。60天(含)-90天(21.88%
经过:过剩的存续期超越397天的浮动利率债 % %
4 90天(含)-180天 17.51% %
经过:过剩的存续期超越397天的浮动利率债 4.46% %
5。180天(含) -397天(含) 18.74% %
经过:过剩的存续期超越397天的浮动利率债 % %
解决 145.59% 46.60%
(4)期刊终端联系结成影响
1、按联系一段音乐混合物的联系结成
序号 联系一段音乐 本钱(元) 占基金净资产比率
1。公债
2。倾斜飞行联系179,284,703.48 26.23%
经过:策略性性倾斜飞行过失179,284,703.48 26.23%
3中央堆票据187,572,037.80 27.44%
4。公司联系,513,821.09 4.46%
5。伴奏物
解决 397,370,562.37 58.13%
过剩的存续期超越397天的浮动利率联系 30,513,821.09 4.46%
注:上表,息票联系本钱包含面值和减少价格溢价。,减少价格联系的本钱包含联系使就职本钱和使就职本钱。。
2、基金使就职流行音乐十大畅销唱片联系明细
联系标号、联系解释、联系标号(张)、本钱(元)百分之一
自有使就职买断回购
1 07农发07 1000000 – 99,470,108.63 14.55%
2。07中央堆票据04 800000-78,806,796.33 11.53%
3 06中央堆票据76 600000-59,485,501.53 8.70%
4 04进出02 500000 – 50,118,549.37 7.33%
5。07中央堆票据01 500000-49,279,739.94 7.21%
6。05中信广场过失130万-30,513,821.09 4.46%
7 07进出01 300000 – 29,696,045.48 4.34%
注:上表,”联系标号”正中鹄的”自有使就职”和”买断式回购”指自某个联系使就职和经过联系买断式回购事情买进的联系排水渠后的盈利。
(5)符号开价决定的基金净资产价钱乖戾;
定约雇用 偏转影响
期刊学时(包含)值中间的相对乖戾数
期刊期内最大乖戾
期刊期内最小乖戾
期刊学时每个任务日相对乖戾的复杂平均分配值
注:上表”偏转影响”粉底期刊期内各任务日履历计算。
(6)使就职结成期刊脚注
1、基金估值方法阐明
本基金采取定期地股净值,基金包装净值一向拿在人民币。。
基金估值采取分配本钱法。,即估量物体按采购本钱列示。,按票面利率思索采购时的溢价和减少,过剩的学时平均分配分期偿还,每日应计利害。
2、期刊期内,本基金持某个过剩的学期没有397天但过剩的存续期超越397天的浮动利率联系的摊余本钱一共在每个买卖日均未超越日基金资产净值20%。
3、期刊期国内需求阐明的包装使就职决策程序。
期刊期内离特殊阐明的使就职决策程序。
4、伴奏物资产调解
标号:伴奏物资产一共(元)
1。买卖干杯金
2。应收账户包装清算
三。应收账户利钱2,011,035.59
4。应收账户赞颂7,449,978.92
5。伴奏物应收账户款5.5
6。待评价费126,995.76
7伴奏物
量9,588,015.77
5、本基金期刊期内未售出的资产伴奏包装。
6、基金办理的将自有资产使就职于基金的影响。
基金办理的于2006年4月17日经过代销机构申购本基金5000万元人民币,采购速度为零;基金办理的于2006年12月15日经过代销机构满足本基金5000万元人民币,兑换率为零;由于2007年6月30日,基金干才有产者609只基金,份。
六、开式基金很变化
单位:份
期刊期初基金很解决1,217,438,
期刊期内基金很解决668,582,
期刊期内基金满足很解决1,202,385,
比较期刊终端基金很解决 683,634,
七、备查用纸覆盖所含之物
(1)备份用纸覆盖所含之物
1、奇纳证监会委托工银瑞信短期资金百货商店基金创办的用纸覆盖;
2、奇纳工商堆瑞士信任短期资金百货商店基金和约;
3、奇纳工商堆瑞士信任短期资金百货商店基金托管协定;
4、基金办理的事情资历赞同及营业执照;
5、基金托管人事情资历赞同及营业执照;
6、基金办理的在详细说明日记和学时显露的公报。
(2)保证金设置
基金办理的或基金托管人重要官职
(3)征询方法
使就职者可以在办公时间收费应用。也可以在任务本钱以后支出,是你这么说的嘛!用纸覆盖的复本可在有理时间内流行。。
工银瑞信基金办理股份有限公司
2007年7月19日

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