工银货币2007年第2季度报告 – 工银货币(482002) – 基金公告- 酷基金网

    中国1971工商库存瑞士赞颂倾斜飞行在市场上出售某物基金2007年第二份食物地区传达
一、要紧线索
董事会和基金的工会代表董事使获益、给错误的劝告性宣称或重要人物减少,然后容量的真相、正确和完整性由个人和协同承当契约。。
基金托管人中国1971建设库存股份股份有限公司,于2007年7月13日制止了本传达正中鹄的财务目标、净值表示和使就职结成传达,使获益复习容量无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或重要人物减少。
基金主管承兑老实言而有信、基金实行运用正中鹄的勤勉的清偿基本原理,但不克不及使获益基础开腰槽。
基金过来的业绩不是代表其不远的将来的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在作出使就职决策前应小心读物招股阐明书。。
本传达洒上2007年4月1日至6月30日合拍。。本传达正中鹄的财务人不是审计。
二、基金产额概述
1、基金约分:中国1971工商库存瑞士赞颂货币基金
2、资产运作测定:和约关于
3、基金和约失效日期:2006年3月20日
4、传达按期的基金商解决: 683,634,份
5、使就职目的:在使获益基金资产避孕套和良好流动的的必要的下,创造超越演技论据的酬谢
6、使就职谋略:决定利率谋略和截止期限布置、下堂词的搭配谋略,经过短期倾斜飞行在市场上出售某物使就职创造稳固酬谢。
7、演技有点论据: 本基金的演技有点论据为纳税后6个月库存按期储蓄存款利率,即(1-利钱运气)*按期储蓄存款6个月利率。
8、风险进项特点: 这事基金是倾斜飞行在市场上出售某物基金。,在拥有保护使就职基金中,是一种对立低风险的基金产额。在普通事件下,其风险与预测进项均在水下普通债券股基金,它们也在水下混合基金和在市场上出售某物占有率基金。。
9、基金的工会代表: 工银瑞信基金实行股份有限公司
10、基金托管人: 中国1971建设库存股份股份有限公司
三、次要财务目标及前腹核表示
下述基金业绩目标除非保持不变人开始从事或买卖基金的各项费(比如股息再使就职费、基金替换费等,费核算后的实践收入水平在水下Figu。
(1)次要财务目标
描述体主体编号:2007年4月1日至2007年6月30日
1。比较期纯收入5,143,元
2。按期的资产净资产683,634,元
三。按期的基金商净总值
4。比较期净进项率
5。累计净资产进项率
注:(1)前述的基金业绩目标除非费。,费核算后的实践收入水平在水下Figu;(2)基金进项的日结转商分派。
(二)本传达期进项率及其与同期性演技有点论据进项率的有点
阶段 前腹核进项率(1) 前腹核进项率标准偏移(2) 有点论据进项率(3) 有点论据进项率标准偏移(4) (1)-(3) (2)-(4)
过来学期 5% 02% 0.0712% 3%
(三)自基金和约失效以后基金累计净值进项率与演技有点论据进项率历史走势对照物:
(2006年3月20日至2007年6月30日)
注:
1、理智基金和约的规则,本基金的管截止期限为自入帐日起学期。,短暂拜访传达按期的本基金的各项使就职将按比例放大已达成基金和约第十三条(八)使就职结成限度局限与制止行动中规则的各项将按比例放大。
四、实行员传达
1、基金的工会代表(或基金的工会代表同胎仔围攻)简介
杜海涛,2003年卒业于复旦大学,工商实行硕士学位。1997年7月至2002年10月,在中国1971长城计算机集团公司保护有限契约公司任务。,作为债券股和倾斜飞行工程的研究员。2002年10月至2003年6月,在波金基金实行股份有限公司任务。,基金主管助理。2003年6月至2006年3月,在招商基金实行股份有限公司任务。,历任债券股研究员、使就职现钞定期的加薪基金主管。
2、传达合拍基金运作合规性州
传达期内,基金的工会代表应坚持互相牵连法规。、基金法度档案规则,如恢复健康预告,鉴于诚信基本原理、基金实行运用正中鹄的勤勉的清偿基本原理,在风险把持的依据,为基金商保持不变人追求最适宜条件好处,不伤害基金保持不变人好处的行动。
3、传达期业绩及使就职谋略
(1)在市场上出售某物回头一看与经纪剖析
2年第二份食物地区宏观经济持续认为较高水平运转。,况且从过热翻译过热的风险。。次要表示如次:固定的资产使就职增长认为在较高水平;人民币赞颂增长依然很高;受食品调价等原理产生影响,消耗价钱指数活肉发酵;买卖失衡更远地加深。
第二份食物地区货币策略性调控的关键点是防备。中央库存延续增至三倍高处存款储量率。;同时,人民币存赞颂论据利率为RA。。受整数的紧缩策略性的产生影响,各类型生产弯曲物总免职;中长期债券股进项率发酵排列较大,进项率弯曲物内行变陡。。低声说的话,受新股票发行产生影响,短期利率猛烈动摇。
更远地优选法中国1971工商库存瑞士赞颂倾斜飞行在市场上出售某物结成布置,延长使就职结成的平均领会残余物截止期限,无效使还原结成利率风险;同时,基金诱惹短期动摇机遇,高处使就职结成开腰槽最大限度的。
(2)基金业绩
第二份食物地区共91天,1万瑞银倾斜飞行在市场上出售某物基金累计进项元,生产是,合拍演技有点论据为。合拍基金年化生产是。
(3)在市场上出售某物前景及使就职谋略
预测未来第三地区:宏观经济将认为在较高水平,使就职与钼的活肉增长相须的景象,价钱压力更远地行窃。酬谢流动的、稳固物价依然是央行货币策略性的次要目的。,在市场上出售某物利率上调预测更远地行窃。发行特殊库藏债券将高处在市场上出售某物不决定性。一共债券股在市场上出售某物仍将脸相当大的压力。。
五、使就职结成传达
(1)传达按期的基金结成事件
资产类别:财富(元)占游乐场管理员总资产的百分法
债券股使就职397,370,562.37 39.55%
买进返售保护
在内的:买断买回保护380,000,00 37.82%
库存存款和清算储量解决217,895,401.18 21.68%
在内的:按期存款 – %
安心资产9,588,015.77 0.95%
解决: 1,004,853,979.32 100%
(2)传达期债券股回购融资
序号 描述体主体 财富(元) 占基金净资产比率
1。传达期内债券股回购融资留存下的5,426,882,50 6.40%
在内的:买断式回购融资
2。传达按期的债券股回购融资留存下的118,537,50 17.34%
在内的:买断式回购融资
注:
1、上表传达期内债券股回购融资留存下的为传达期内每日(含节假日)的融资留存下的的解决数,传达期内债券股回购融资留存下的占基金净资产比率为传达期内每日(含节假日)融资留存下的占基金资产净值将按比例放大的复杂平均领会格。
2、传达期内倾斜飞行在市场上出售某物基金正回购的资产留存下的没超越资产净值的20%的事件:
(3)基金结成平均领会残余物截止期限
1、使就职结成平均领会残余物截止期限基本事件:
项 眼睛天 数
传达按期的结成平均领会残余物截止期限
传达期内使就职结成平均领会残余物截止期限最高值 172
传达期内结成的最小平均领会残余物截止期限63
2、按期的结成平均领会残余物截止期限分派率:
序号残余物截止期限:基金按期资产与净资产的比率
净资产比率
30天内识别为87.46%和46.60%
在内的:残余物存续期超越397天的浮动利率债 % %
2.30天(含)-60天)
在内的:残余物存续期超越397天的浮动利率债 % %
三。60天(含)-90天(21.88%
在内的:残余物存续期超越397天的浮动利率债 % %
4 90天(含)-180天 17.51% %
在内的:残余物存续期超越397天的浮动利率债 4.46% %
5。180天(含) -397天(含) 18.74% %
在内的:残余物存续期超越397天的浮动利率债 % %
解决 145.59% 46.60%
(4)传达按期的债券股结成事件
1、按债券股类型花色品种的债券股结成
序号 债券股类型 本钱(元) 占基金净资产比率
1。库藏债券
2。倾斜飞行债券股179,284,703.48 26.23%
在内的:策略性性倾斜飞行契约179,284,703.48 26.23%
3中央库存票据187,572,037.80 27.44%
4。公司票据股,513,821.09 4.46%
5。安心
解决 397,370,562.37 58.13%
残余物存续期超越397天的浮动利率债券股 30,513,821.09 4.46%
注:上表,息票债券股本钱包含面值和数目价格溢价。,数目价格债券股的本钱包含债券股使就职本钱和使就职本钱。。
2、基金使就职流行音乐十大畅销唱片债券股明细
债券股美国昆腾公司、债券股称呼、债券股美国昆腾公司(张)、本钱(元)百分法
自有使就职买断回购
1 07农发07 1000000 – 99,470,108.63 14.55%
2。07中央库存票据04 800000-78,806,796.33 11.53%
3 06中央库存票据76 600000-59,485,501.53 8.70%
4 04进出02 500000 – 50,118,549.37 7.33%
5。07中央库存票据01 500000-49,279,739.94 7.21%
6。05中信广场契约130万-30,513,821.09 4.46%
7 07进出01 300000 – 29,696,045.48 4.34%
注:上表,”债券股美国昆腾公司”正中鹄的”自有使就职”和”买断式回购”指自大约债券股使就职和经过债券股买断式回购事情买进的债券股平均领会后的留存下的。
(5)思考物价决定的基金净资产价格偏移;
描述体主体 起程事件
传达合拍(包含)值暗中的相对偏移数
传达期内最大偏移
传达期内最小偏移
传达合拍每个任务日相对偏移的复杂平均领会格
注:上表”起程事件”理智传达期内各任务日记录计算。
(6)使就职结成传达脚注
1、基金估值方法阐明
本基金采取固定的在市场上出售某物占有率净值,基金论文净值一向认为在人民币。。
基金估值采取共用本钱法。,即领会抱反感按购置本钱列示。,按票面利率思索购置时的溢价和数目,残余物合拍平均领会分期偿还,每日应计利害。
2、传达期内,本基金持大约残余物截止期限没有397天但残余物存续期超越397天的浮动利率债券股的摊余本钱一共在每个买卖日均未超越日基金资产净值20%。
3、传达期国内需求阐明的保护使就职决策程序。
传达期内离特殊阐明的使就职决策程序。
4、安心资产组成
美国昆腾公司:安心资产财富(元)
1。买卖使获益金
2。应收赞颂保护清算
三。应收赞颂利钱2,011,035.59
4。应收赞颂赞颂7,449,978.92
5。安心应收赞颂款5.5
6。待评价费126,995.76
7安心
量9,588,015.77
5、本基金传达期内未售出的资产支撑保护。
6、基金的工会代表将自有资产使就职于基金的事件。
基金的工会代表于2006年4月17日经过代销机构申购本基金5000万元人民币,购置定级为零;基金的工会代表于2006年12月15日经过代销机构满意本基金5000万元人民币,兑换率为零;短暂拜访2007年6月30日,基金主管保持不变609只基金,份。
六、开路式基金商变更
单位:份
传达期初基金商解决1,217,438,
传达期内基金商解决668,582,
传达期内基金满意商解决1,202,385,
本传达按期的基金商解决 683,634,
七、备查档案倾斜
(1)备份档案倾斜
1、中国1971证监会制裁工银瑞信倾斜飞行在市场上出售某物基金建立的档案;
2、中国1971工商库存瑞士赞颂倾斜飞行在市场上出售某物基金和约;
3、中国1971工商库存瑞士赞颂倾斜飞行在市场上出售某物基金托管协定;
4、基金的工会代表事情资历审读及营业执照;
5、基金托管人事情资历审读及营业执照;
6、基金的工会代表在指出定期刊物和合拍显露出的公报。
(2)寄存得名次
基金的工会代表或基金托管人办公楼
(3)会诊方法
使就职者可以在办公时间收费应用。也可以在任务本钱过后领取,前述的档案的正本可在有理时间内获益。。
工银瑞信基金实行股份有限公司
2007年7月19日

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